Wall Street Options Trading

Wall Street O que é Wall Street Wall Street é uma rua no Lower Manhattan que é a casa original da New York Stock Exchange e a sede histórica das maiores corretoras e bancos de investimento dos EUA. O termo Wall Street também é usado como um nome coletivo para a comunidade financeira e de investimento, que inclui bolsas de valores e grandes bancos, corretoras, empresas de valores mobiliários e empresas de subscrição e grandes empresas. Hoje, as corretoras são geograficamente diversas, permitindo aos investidores acessar gratuitamente a mesma informação disponível para os magnatas Wall Streets. BREAKING Down Wall Street Wall Street recebeu o nome da parede de madeira que os colonos holandeses construíram no Lower Manhattan em 1653 para se defenderem dos britânicos e dos nativos americanos. A parede foi retirada em 1699, mas o nome ficou preso. A área tornou-se um centro de comércio nos anos 1700 e, no final da década de 1790, foram emitidos investimentos em bolsa. A Bolsa de Valores de Nova York, a maior bolsa de valores do mundo em termos de capitalização de mercado, pode traçar suas raízes para esse tempo e área. Após a Primeira Guerra Mundial, Wall Street e New York City superaram Londres para se tornar o centro financeiro mais importante do mundo. Hoje, Wall Street continua sendo o lar de várias instituições financeiras importantes. A Bolsa de Valores de Nova York ainda é encontrada em Wall Street, como é a Bolsa Americana de Valores, juntamente com vários bancos e corretoras. Empresas financeiras Wall Street, quando usado como uma metonímia, se expande para instituições localizadas em todo o mundo. Enquanto Wall Street, no Lower Manhattan, é um local importante onde muitas instituições financeiras estão localizadas, a globalização das finanças levou a instituições financeiras a serem encontradas em todo o mundo. Além disso, nesta referência Wall Street, se muitas vezes é encurtado para simplesmente The Street. Este moniker é freqüentemente citado na mídia. Por exemplo, ao relatar os ganhos de uma empresa, a mídia pode compensar as receitas da empresa com o que a The Street esperava. Nesse caso, eles estão comparando os ganhos da empresa com o que os analistas financeiros esperavam que as receitas viessem. Wall Street vs. Main Street Enquanto Wall Street freqüentemente se refere à comunidade global de finanças e investimentos, muitas vezes é comparada e contrastada com a Main Street. Main Street é freqüentemente usado como um metonym para investidores individuais, pequenas empresas, funcionários e economia em geral. Main Street é um nome comum para a rua principal de uma cidade onde a maioria das empresas das cidades estão localizadas. Muitas vezes, há um conflito percebido entre os objetivos, desejos e motivações da Main Street, em comparação com Wall Street, com Wall Street representando grandes empresas e instituições financeiras e Main Street, representando o pequeno cara e as pequenas empresas em geral. Options Trading Strategies Completo Beginner8217s Guide Over Nos últimos anos, as estratégias de negociação de opções ganharam muita popularidade. Estas são estratégias altamente diversificadas, que, quando usadas corretamente, podem dar-lhe alguns resultados impressionantes. Apesar disso, existem muitos investidores que se afastam das opções. Eles precisam se lembrar e ter isso em mente: qualquer coisa usada com sabedoria e correção pode obter os resultados desejados. E também as opções Quando você usa estratégias de negociação de opções com sabedoria, elas protegerão, crescerão e diversificarão sua posição. Se você estiver procurando por Gerenciamento de Riscos e negociação de posição, as Opções são a ferramenta certa que você está procurando. A chave aqui é encontrar a estratégia certa para sua vantagem. Confira a diferença entre negociar e investir. Então, tentemos entender o que as opções são e quais são suas estratégias únicas disponíveis para os investidores. O que há Opções Existem várias Estratégias de Negociação de Opções disponíveis, mas você precisa primeiro entender quais opções são: A Opção especificamente lhe dá o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço e uma determinada data. Compreender o que exatamente isso significa pode ser um pouco intimidante no início. Então, vamos dar um pequeno exemplo para entender quais opções são: Exemplo: Comprar uma Analogia de Guitarra para comprar uma opção. Let8217s dizem que você quer comprar um violão de seu amigo. E seu amigo quer 1500 por isso. Se você não tiver o dinheiro para comprá-lo agora, você pode dizer ao seu amigo que você pagará 500 agora se ele segurar o violão para você por um mês. Mas se você não encontrar 1500 com isso, seu amigo pode manter os 500 e pode fazer o que quiser com a guitarra. Neste caso, o violão é o ativo, e seu direito de comprá-lo sob esses termos específicos é uma opção. Mas se seu amigo perceber que o violão valerá 5.000, ele ainda terá que vender para você por 1500, porque você tem esse direito e, assim, você ganha lucro. Se o violão quebrar, você provavelmente ganhou8217 quer gastar 1500 inteiramente para comprá-lo, mas você não perderá os 500 que você usou para comprar essa opção. Isso é praticamente o funcionamento de uma opção de negociação, mas é muito complicado e arriscado na prática. Então, avançando, vamos aprender algumas Estratégias de Negociação de Opções. Estratégias que estaremos discutindo são: 1: Long Call Estratégia 2: Short Call Estratégia 3: Long Put Estratégia 4: Short Put Estratégia 5: Long Straddle Estratégia 6: Short Straddle Estratégia 1: Long Call Strategy Esta é uma das opções de negociação Estratégias para investidores agressivos que são muito otimistas sobre um estoque ou um índice. Comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial positivo com risco de queda limitado. É a mais básica de todas as estratégias de negociação de opções. É comparativamente uma estratégia fácil de entender. Quando você compra, significa que você é otimista em uma ação ou um índice e espera aumentar no futuro. Quando você é muito otimista no estoque ou no índice. Vamos agora entender através deste exemplo como buscar os dados do site e como determinar o cronograma de pagamento para Long Call Strategy. Como fazer o download de dados de opções Etapa 1: Visite o site da Bolsa de Valores Ir para nseindia. Selecione a opção Derivativos de capital na caixa de pesquisa, coloque o CNX Nifty. O índice de índice atual é fornecido no canto superior direito. Anote-o na sua planilha do Excel. Por favor, note que neste exemplo, tomamos NSE (National Stock Exchange, Índia). Você pode baixar conjuntos de dados semelhantes para outras bolsas de valores internacionais, como NYSE, LSE, etc. Etapa 2: Encontre a opção Premium O próximo passo é encontrar o Premium. Para isso, você terá que selecionar alguns dos dados de acordo com seus requisitos. Tipo de Instrumento: Índice Opções Símbolo: NIFTY Data de expiração: Selecione a data de validade necessária. Tipo de opção: Chamada (Para outros exemplos, selecionaremos a opção Put, for Put) Preço de greve: Selecione o preço de greve desejado. Nesse caso, selecionei 7600. Uma vez que todas as informações estão selecionadas, você pode clicar em Obter dados. O preço premium será exibido, o que você precisará para cálculos adicionais. Passo 3: Preencha o conjunto de dados na planilha de Excel Uma vez que você obteve o Preço do Índice Nítido Atualizado e os dados Premium, você pode prosseguir para calcular seus dados de Entrada-Saída da seguinte forma em uma planilha de Excel. Como você pode ver na imagem acima, preenchemos os dados do índice Current Nifty, Strike Price e Premium. Então, calculamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é nada além do preço que o estoque deve alcançar para os compradores da opção para evitar qualquer perda se eles exercitam a opção. Para a opção de chamada, é assim que calculamos o ponto de equilíbrio: ponto de equilíbrio preço de ataque Prêmio Etapa 4: criar a agenda de pagamento Em seguida, chegamos ao cronograma de pagamento. Isto basicamente diz-lhe quanto lucro você ganhará ou quanto você perderá em um índice Nifty específico. Observe que, no caso de opções, você não é obrigado a exercê-las e, portanto, você é capaz de limitar sua perda ao valor do prémio pago. A planilha mostra as seguintes informações: Vários Preço de encerramento da opção Nifty The Net payoff from this call. A fórmula utilizada neste caso é a função IF do excel. É assim que a fórmula funciona: se o preço de fechamento da Nifty for menor que o preço de greve, não iremos exercer a opção. Assim, neste caso, você só perde o valor do prémio pago (220). Além do ponto de equilíbrio, você começará a obter lucro. Portanto, neste caso, o preço de fechamento da Nifty é mais do que o preço do Strike, e o Lucro que você faz é calculado como (Nifty closing Price-Strike Price-Premium). Você pode verificar a fórmula usada na imagem acima, caso queira usá-la em sua planilha. Observe que, para cada estratégia, estaremos incluindo dados de entrada e dados de saída. Os dados de entrada são o seu preço de exercício, o índice Current Nifty, o ponto Premium e o ponto de equilíbrio. Os dados de saída incluirão o cronograma de pagamento. Isso geralmente lhe dará uma imagem clara de quanto você fará ou perderá em preços de fechamento Nifty diferentes. Estratégia: Compra chamada Opção Long Call Estratégia Análise Limita o risco de queda na medida do prémio que você paga. Mas se houver um aumento em Nifty, o retorno potencial é ilimitado. Esta é uma das estratégias de negociação de opções que lhe oferecerão a maneira mais simples de se beneficiar. E é por isso que é a escolha mais comum entre os investidores da primeira vez em Opções. 2: Estratégia de chamada curta Na estratégia que discutimos acima, esperávamos que o estoque aumentasse no futuro e, portanto, adotamos uma estratégia de longa chamada. Mas a estratégia de uma chamada curta é oposta a isso. Quando você espera que o estoque subjacente caia você adota esta estratégia. Um investidor pode vender opções de chamadas quando ele é muito baixinho sobre um índice de ações e espera que os preços caírem. Esta é uma posição que oferece potencial de lucro limitado. Um investidor pode sofrer grandes perdas se o preço subjacente começar a aumentar em vez de diminuir. Embora esta estratégia seja fácil de executar, pode ser bastante arriscada, uma vez que o vendedor da Chamada está exposto a riscos ilimitados. Quando você é muito grosseiro no estoque ou no índice. O risco aqui se torna ilimitado A recompensa é limitada ao valor do prémio de greve Preço Premium Estratégia de chamada curta Estratégia Matt é constrangedor sobre Nifty e espera que ele caia. Matt vende uma opção de chamada com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 220, quando o Nifty atual é em 1. Se o Nifty permanece em 7600 ou abaixo, a opção Call não será exercida pelo comprador da Call e Matt pode reter o prêmio inteiro de Rs.220. Estratégia de chamada curta Estratégia de insumos: venda opção de chamada Análise de estratégia de chamada curta Use esta estratégia quando tiver uma forte expectativa de que o preço certamente cairá no futuro. Esta é uma estratégia arriscada, à medida que os preços das ações aumentam, a chamada curta perde dinheiro mais rapidamente. Esta estratégia também é chamada de Short Naked Call, uma vez que o investidor não possui o estoque subjacente que está em curto prazo. 3: Long Put Strategy Long Put é diferente da Long Call. Aqui você deve entender que comprar um Put é o oposto de comprar uma Call. Quando você é otimista sobre o índice de ações, você compra uma chamada. Mas quando você é agressivo, você pode comprar uma opção Put. Uma Opção de Venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque (para o vendedor Put) a um preço pré-especificado. Ele assim limita o risco. Assim, o Long Pu torna-se uma estratégia Bearish. Você, como investidor, pode comprar as opções Put para aproveitar o mercado em queda. Quando o investidor é descendente sobre o índice de ações. O risco é limitado ao valor do prémio pago. (Prêmio de preço de estoque) Long Put Estratégia Exemplo Jacob é de baixa em Nifty em 6 de setembro, quando o Nifty está em 1. Ele compra uma opção de Put com um preço de operação Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando no 24º. Se a Nifty for inferior a 7550 (7600-50), a Jacob ganhará lucros no exercício da opção. No caso de o Nil subir acima de 7600, ele pode desistir da opção (expirará sem valor) com uma perda máxima do prêmio. Long Put Estratégia Estratégia de entrada: Compra opção de compra Long Put Strategy Analysis Se você é descendente, você pode lucrar com a queda dos preços das ações comprando Puts. Você poderá limitar seu risco ao valor do prémio pago, mas o seu potencial de lucro permanece ilimitado. Esta é uma das estratégias de negociação de opções amplamente utilizadas quando um investidor é descendente. 4: Short Put Strategy Em long Put, vimos quando o investidor é descendente em um estoque que ele compra Put. Mas vender um Put é o oposto de comprar um Put. Um investidor geralmente vende o Put quando ele é Bullish sobre o estoque. Neste caso, o investidor espera que o preço das ações aumente. Quando um investidor vende uma Put, ele ganha um Prêmio (do comprador da Put). Aqui, o investidor vendeu o direito de vender o estoque ao preço de exercício. Se o preço das ações aumentar acima do preço de exercício, esta estratégia fará um lucro para o vendedor, uma vez que o comprador não exercerá a Put. Mas, se o preço das ações diminuir abaixo do preço de exercício, mais do que o valor do prêmio, o vendedor Put começará a perder dinheiro. A perda potencial é ilimitada aqui. Quando o investidor é muito acadêmico sobre o estoque ou o índice. Coloque o preço de greve em prémio. Está limitado ao montante do Premium. (Preço Premium) Curto Put Estratégia Exemplo Richard é otimista em Nifty quando está em 7703.6. Richard vende uma opção Put com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando no 24º. Se o índice Nifty permanecer acima de 7600, ele ganhará a quantidade de prémio, já que o comprador não usará sua opção. Caso o Nifty caia abaixo de 7600, o comprador poderá exercer a opção e o Richard começará a perder dinheiro. Se o Nifty cai abaixo de 7550, que é o ponto de equilíbrio, Richard perderá o prémio e mais dependendo da extensão da queda em Nifty. Short Put Strategy Estratégia de entrada: Sell Put Option Short Ponha Strategy Analysis Selling Puts pode levar a uma renda regular, mas deve ser feito com cuidado, uma vez que as perdas potenciais podem ser significativas. Essa estratégia é uma estratégia geradora de renda. 5: Estratégia Long Straddle A estratégia long straddle também é conhecida como comprar straddle ou simplesmente 8220straddle8221. É uma das estratégias neutras de negociação de opções que envolvem simultaneamente a compra de uma venda e uma chamada do mesmo estoque subjacente. O preço de exercício e a data de validade são os mesmos. Ao ter posições longas nas opções de chamada e colocação, esta estratégia pode atingir grandes lucros, não importa de que forma o preço do estoque subjacente encabeça. Mas o movimento tem que ser forte o suficiente. Quando o investidor pensa que o índice de ações subjacente experimentará volatilidade significativa no curto prazo. Limitado ao prémio inicial pago. A recompensa aqui é ilimitada 1. Preço de greve de ponto de equilíbrio superior de Long Call Net Premium Paid.2. Menor preço de greve de ponto de equilíbrio de Long Put 8211 Net Premium Pay. Long Straddle Strategy Example Harrison vai ao site da NSE. Ele obtém os dados para o índice atual do Nifty, o preço da greve (Rs.) E o Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, Harrison seleciona as opções de índice, no símbolo ele seleciona com habilidade, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de greve é ​​7600. O pagamento da chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é ​​o mesmo que acima, ou seja, o pagamento de prémio pago é de 50. Os dados para a nossa tabela de entrada são os seguintes: O índice atual é 7655,05 O preço de exercício é de 7600 O total de prémios pagos é 22050, o que equivale a 270. O ponto de Breakeven superior é calculado como 7600270 Que chega a 7870, o ponto de Breakeven é calculado como 7600-270, que vem para 7330. Assumiremos no vencimento Nifty Closes como expirar Nifty Closes em 6800, 6900, 7000, 7100 e assim por diante. Long Straddle Strategy Inputs Estratégia: Buy Buy Buy Call Long Straddle Strategy Analysis Se o preço do índice de ações aumenta, a chamada é exercida enquanto a colocação expira sem valor e se o preço do índice de ações diminuir, a colocação é exercida, a chamada expira inútil. De qualquer forma, se o índice de ações mostrar a volatilidade para cobrir o custo do comércio, os lucros devem ser feitos. Se o índice de ações estiver entre o seu ponto de equilíbrio superior e inferior, você sofre perdas nessa medida. Com Straddles, o investidor é neutro de direção. Tudo o que ele está procurando é o índice de ações para sair exponencialmente em qualquer direção. 6: Estratégia Straddle Curta A Straddle Curta é exatamente o oposto de Long Straddle. O investidor pode adotar essa estratégia quando sente que o mercado não mostrará muito movimento. Por isso, ele vende uma chamada e uma colocação no mesmo índice de ações pelo mesmo vencimento e preço de exercício. Isso cria um lucro líquido para o investidor. Se o índice de ações não se move muito em qualquer direção, o investidor retém o Prêmio, já que nem o Call nem o Put serão exercidos. Quando o investidor pensa que o estoque subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo. Limitado ao prémio recebido 1. Preço de greve de ponto de compensação superior do recebimento do recibo curto 2. Menor preço do ponto de equilíbrio do ponto de baixa Pondo 8211 Prêmio líquido recebido Exemplo de Estratégia de Estrada Curta Buffey vai para o site da NSE e obtém os dados do Índice de Níveis atuais, do Preço de Greve (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, ele seleciona opções de índice, no símbolo ele seleciona nifty, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O pagamento de chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é ​​o mesmo do que acima, ou seja, o pagamento de prémio pago é de 50. Estratégia de Estratégia Curta Straddle Strategy: Sell Put Sell Call